José Luis Cava: ¿Qué expectativas de subidas de tipos descuentan los mercados?

Como cada día conectamos con José Luis Cava, analista independiente, para analizar los últimos datos de inflación en Estados Unidos.

Tras conocer y analizar los datos de inflación correspondientes al mes de junio en los Estados Unidos, ¿qué expectativas de subidas de tipos de interés están descontando los mercados de futuros sobre fondos federales?

Cava señala que los últimos datos de inflación de Estados Unidos ha provocado que “los mercados de futuros sobre fondos federales están descontando subidas agresivas de tipos de interés por parte de la Fed en julio y en septiembre. Concretamente de 100 puntos básicos en julio, con una probabilidad superior al 80%”.

El dato de ayer de la inflación ha sido el detonante que necesitaba la Reserva Federal de EEUU para activar su plan más hawkish. De hecho, ya está sobre la mesa una subida de 100 puntos básicos en su próxima reunión de julio con el objetivo de intentar frenar la inflación.

“Lo que nos están diciendo los mercados de futuros sobre fondos federales es que conseguir un aterrizaje suave de la economía de los EEUU va a ser muy difícil”, setencia Cava. Lo más seguro es que en el primer trimestre de 2023 empiecen los recortes de tipos de la Reserva Federal.

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1:18 Diferencia entre bonos a 2 y 10 años
2:06 Expectativas de inflación a 5 años
3:32 Análisis S&P 500

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